从金融危机到互联网泡沫?为何美联储加息和降息预期全爆了？

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9.1%-对于所有华尔街运营商来说,美国6月CPI同比上涨“9时代”影响似乎再次颠覆了一切。

美国顽固的物价压力预计将推动美联储在本月晚些时候再次大幅提高利率,甚至进入三位数(100个基点)的疯狂行业。与此同时,美国债券的整体收益率曲线,无论是短期还是长期,都在传播“政策错误迫在眉睫”的尖叫……

根据美国劳工部周三发布的数据,美国6月份发布的数据显示,美国6月份CPI同比升高9.1%,为1981年以来最大涨幅。6月份,CPI同比升幅为1.3%也创出2005年以来最大涨幅,反映了汽油、住宅成本和食用油价格的上涨。去除所谓波动性较大的食品和能源成分的关键CPI同比上涨0.7%,较去年同期上涨5%.9%,都高于预期。

在利率交换市场上,美国6月份的高通胀数据再次刷新,使交易员开始认真考虑美联储7月份加息100基点的概率。

短期利率STIR市场价格显示,美联储7月份加息100个基点的可能性已经超过66%,9月份进一步加息75个基点的估计几乎被锁定。

数据发布后,投资者的焦点也迅速从加息前景转向收紧政策可能造成的经济损害。

一个非常有趣的比较是,尽管美联储2022年的加息预测一夜之间迅速上升,但随后的RRR降息预测仍在飙升。市场目前估计,自明年2月以来,美联储可能在一年内降息超过100个基点。

其中,明年第一季度降息25个基点已完全标价。

总的来说,与上个月美联储官员发布的利率点阵图相比,市场目前认为美联储今年的加息力度大于官员预期的,未来两年的降息力度远远超过美联储自身的预测平均值。

这正是美国债券市场经济衰退预测指标——债券收益率倒挂水平,隔夜与美国当前高通胀相同。“爆棚”情况。

从“金融危机”到“经济泡沫”

周三,被视为经济衰退信号的2年和10年美国债券收益率曲线进一步超过惊人的24个基点,是2000年经济泡沫时代最严重的水平。

前一天,曲线倒挂水平刚刚创下2007年以来最大的,一夜之间,记录又向前推进了7年。

显然,隔夜爆发的通货膨胀再次加深了人们对美国经济衰退的担忧,加剧了短期债务的销售,从而吸引了长期债务的股票。在短短两天内,市场对经济前景的担忧就像回到了国际金融危机和经济泡沫的前夕。

截至周三收盘,各期美债收益率涨跌不一。其中,两年期美债收益率上升10%.3个基点报3.167%,5年期美债收益率上升1个基点报3.034%,10年期美债收益率下降33%.6个基点报2.30年期美债收益率下降4939%.3个基点报3.122%。

整个美国债务收益率曲线已经变成了极端“歪曲”形状:1-7年美债收益率高于10年美债收益率,20年美债收益率最高。

美国三个月期国债回报率暴涨20.51个基点报2.397%。目前3个月至10年期国债利率曲线趋平至487%.一个基点,是一年来最薄的价差。

三菱日联美宏观战略主管GeorgeGoncalves表示,“面对目前的通胀问题,即使有一些经济衰退的迹象,美联储加息的收紧政策暂时无法动摇。如果美联储加息到4%,而美国债券收益率在10年内保持在3%,债券收益率的倒挂可能达到50个基点,这将是准滞胀环境的体现”。

在过去的50年里,每次债券收益率翻转,美国都会出现经济衰退。Vanguard美国国债主管JohnMadziyire表示,“目前,美国经济存在许多不确定性。对于未来12个月或24个月的衰退,投资者的预测概率非常不同,但可以肯定的是,客户信心和公司信心正在恶化。”

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